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第117章 应对黑天鹅:当系统风险来临(1 / 3)

2020年1月23日,农历腊月二十九,武汉封城。

这个消息像一颗重磅炸弹,在韩风的交易室里炸开了锅。

他站在窗前,望着空荡荡的街道,知道这将是一场前所未有的考验。

交易室里,团队成员们面面相觑,电脑屏幕上满屏的绿色数字无情地跳动着。这是他们交易体系从未预料到的情景——一场席卷全球的疫情。

风哥,怎么办?我们的止损系统根本没有设置过这种幅度的下跌!小李的声音带着明显的颤抖。

韩风深吸一口气,转身面对团队:这正是检验我们系统是否真正坚固的时刻。

其实在封城消息公布前,韩风已经察觉到了一些异常信号。

1月20日晚上,韩风照例进行盘后复盘时,注意到一个奇怪的现象:多家医药股出现异常放量,而大盘却呈现缩量震荡。

小王,你注意到这些医药股的异动了吗?韩风指着屏幕问。

小王不以为意:可能是季节性流感情绪吧,每年这个时候都会炒一下医药股。

但韩风的直觉告诉他事情没那么简单。他连夜查阅了武汉当地的新闻报道和社交媒体信息,发现了一些令人不安的迹象。

明天开盘,我们要开始减仓。韩风在当晚的交易计划中写道,虽然不确定会发生什么,但风险正在积聚。

1月21日,当其他投资者还在为春节前的红包行情做准备时,韩风团队已经开始执行减仓计划。

为什么要在节前减仓?万一错过红包行情呢?小李对此表示不解。

韩风的回答很简洁:在市场里,活下去比赚更多更重要。

1月23日上午10点,武汉封城的消息正式公布。市场瞬间崩溃。

跌停了!我们的三只重仓股全部跌停!小王惊呼道,根本卖不出去!

交易室里一片混乱。团队成员们第一次遇到这种情况——他们的止损系统完全失效,因为根本没有人接盘。

韩风强迫自己保持冷静。板笔,开始重新规划:

听着,现在情况已经超出了我们的系统预设范围,但原则不能变。即做三件事:

第一,统计我们所有持仓的流动性情况;

第三,制定分级撤退方案。

然而,现实比想象的更残酷。随着疫情消息的持续发酵,市场恐慌情绪蔓延。,千股跌停。

更糟糕的是,当晚美股开盘后也出现暴跌,道指重挫逾600点。

完了,这个春节要完蛋了。小李瘫坐在椅子上,我们的盈利可能要全部吐回去了。

除夕夜,当万家灯火亮起时,韩风团队的视频会议还在继续。

各位,我知道大家都很焦虑。韩风在视频中努力保持镇定,但越是这种时候,越需要我们保持理性。

第一类,流动性好的核心资产,如茅台、平安;

第二类,流动性一般但基本面扎实的成长股;

第三类,流动性差且受冲击大的概念股。

大年初一早上,当大多数人还在睡梦中时,韩风团队已经开始了紧张的准备。

这是我们职业生涯中最重要的时刻。韩风在视频会议中说,记住,不要被情绪支配,严格按照计划执行。

2月3日,春节后首个交易日。a股开盘即暴跌,逾3000只个股跌停,上证指数重挫772。

卖不出去!完全卖不出去!小王焦急地喊道。

就在团队陷入绝望时,韩风

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